Mise à jour du S&P 500 au 30 juin 2025
Introduction
Bienvenue dans mon analyse complète du S&P 500 du 30 juin 2025. Dans cette mise à jour, nous explorons le cycle critique de 18 mois et ses implications pour les mouvements du marché. Grâce aux insights tirés des tendances récentes, nous examinerons les pics et corrections potentiels, ainsi que les indicateurs techniques affectant l’avenir du marché. Comprendre ces cycles peut permettre aux traders de prendre des décisions éclairées. Que vous soyez un investisseur chevronné ou que vous débutiez, cette analyse vous fournira les connaissances nécessaires pour naviguer efficacement dans le paysage actuel.
SP500 cycle de 18 mois
Nous prévoyons que le prochain pic de ce cycle se formera autour de janvier 2026. Lorsque ce pic se produira, il fournira des informations cruciales sur l’ampleur de la prochaine correction. Si le S&P 500 atteint son pic avant décembre ou janvier, nous devrions nous préparer à une correction significative menant au prochain creux du cycle de 18 mois.
Inversement, si le pic se produit après janvier 2026, la correction sera probablement modérée, avec un prochain creux prévu entre septembre et octobre 2026.
Au cours de cette correction à venir, le S&P 500 devrait descendre en dessous de sa ligne de cycle, indiquant une cible à la baisse. Lors de la dernière baisse, le S&P 500 a manqué sa cible, ce qui est généralement un indicateur haussier.
Comme je l’ai noté dans ma récente mise à jour sur l’indice Dow Jones, le point médian mensuel de 5 265 a à peine chuté en dessous de sa ligne de cycle de 5 378. Sans confirmation dans la barre suivante, l’objectif de 4 639 est techniquement invalide.
Considérons une approche contrariante : si nous avions pris position en fonction de l’objectif à la baisse, des signaux récents ont indiqué un point de sortie pour prendre des bénéfices. Lorsque le S&P 500 a rebondi et a franchi sa ligne de cycle, il a déclenché un objectif à la hausse de 6 183, qui a été atteint jeudi dernier, réalisant un bénéfice de 674 points, soit 12,23 %.
La ligne de tendance jaune représente la ligne de tendance du cycle de 18 mois, connue sous le nom de VTL dans l’analyse de Hurst. Si le S&P 500 passe en dessous de cette ligne, cela confirmera que le pic précédent était au moins le pic du cycle de 54 mois, indiquant un chemin vers le prochain creux du cycle de 54 mois.
De plus, passer en dessous de cette ligne de tendance nous aidera à identifier les creux précédents du cycle de 54 mois de 2022 ou 2023.
Lorsque le marché manque son objectif à la baisse, cela indique un retour des haussiers, tandis que ne pas atteindre un objectif à la hausse indique que les baissiers reprennent le contrôle.
Le SP500 : Le cycle de 40 semaines
La ligne bleue représente la ligne de cycle de 40 semaines, également connue sous le nom de FLD. Malgré un rebond marqué depuis le dernier creux le 7 avril et le S&P 500 atteignant son précédent sommet historique, le marché reste en dessous de sa ligne de cycle—cela peut signaler une faiblesse initiale.
Pour confirmer que le S&P 500 reste dans un marché haussier, il doit franchir rapidement sa ligne de cycle avec une bougie haussière.
Si le S&P 500 se négocie au-dessus de sa ligne de cycle cette semaine avec une bougie haussière, nous pourrions voir un point de croisement à 6 078 et un objectif à la hausse potentiel de 7 321. Nous devons surveiller de près cette ligne de cycle de 40 semaines pour déterminer où se produira le pic.
Le prochain pic est anticipé d’ici la fin août, avec un creux prévu d’ici fin décembre 2025. Si le pic se produit avant août, cela confirmera une faiblesse sur le marché, et le S&P 500 pourrait ne pas atteindre son objectif à la hausse même s’il franchit sa ligne de cycle.
Au cours de la prochaine formation du creux du cycle de 40 semaines, le S&P 500 devrait trouver son creux sur sa ligne de cycle, mais il est encore trop tôt pour déterminer où ces lignes seront.
Une fois confirmées, je tracerai la ligne de tendance du cycle de 40 semaines, la VTL, qui nous aidera à identifier le prochain pic du cycle de 18 mois et à anticiper la prochaine correction. Le taux de succès du cycle de 40 semaines reste à 100 %.
Le cycle de 20 semaines
La ligne verte indique la ligne de cycle de 20 semaines. Le creux du 7 avril a atteint et dépassé son objectif, confirmant qu’il fait partie d’un cycle de degré supérieur.
Au cours de la semaine du 11 mai, le S&P 500 a franchi sa ligne de cycle à 5 847, offrant un objectif à la hausse de 6 859, représentant un potentiel de rallye de 1 000 points ou 17 %. Si cet objectif est atteint, cela établira un nouveau sommet historique.
Ce pic du cycle de 20 semaines était attendu autour du 15 juin, avec un creux prévu d’ici fin août. La semaine dernière, le S&P 500 a atteint un sommet juste sur le pic du cycle. Si le marché continue de monter au cours des deux à trois prochaines semaines, nous pouvons nous attendre à une correction modérée.
Nous pouvons prévoir la formation du pic du cycle de 20 semaines en analysant le cadre temporel inférieur, en particulier le cycle de 80 jours. Techniquement, ce creux du cycle de 20 semaines devrait se former sur sa ligne de cycle, qui sera à 6 010. Si le S&P 500 franchit brusquement cette ligne au cours de la prochaine formation du creux, cela confirmera une augmentation de la tendance baissière.
Lorsque le cycle de 20 semaines sera confirmé, je tracerai la VTL du cycle de 20 semaines, ce qui nous aidera à identifier le prochain pic du cycle de 40 semaines. Jusqu’à ce que le S&P 500 passe en dessous de sa ligne de cycle de 20 semaines, l’objectif de 6 859 reste valide.
S’il passe en dessous avant d’atteindre cet objectif, cela invalidera l’objectif et indiquera des conditions baissières. Le graphique illustre les différentes lignes de cycle et leurs objectifs potentiels si le S&P 500 passe en dessous au cours des prochaines semaines. Depuis le début de l’année, le taux de succès du cycle de 20 semaines est de 100 %.
Le cycle de 80 jours
Le dernier pic du cycle de 80 jours du S&P 500 a eu lieu le 11 juin à 6 059, avec un creux le 23 juin à 5 943,23. Ce cycle a duré neuf jours de plus que prévu. Comme anticipé, le S&P 500 a formé son creux sur sa ligne de cycle. Un nouveau cycle de 80 jours a commencé le 23 juin, avec le pic attendu le 27 juillet et le creux le 30 août.
Au cours de la prochaine formation du creux du cycle de 80 jours, le S&P 500 devrait passer en dessous de sa ligne de cycle, indiquant un objectif à la baisse. Le graphique comprend une table montrant les lignes de cycle et leurs objectifs potentiels si le S&P 500 passe en dessous.
Après confirmation du creux du cycle de 80 jours, je tracerai la ligne de tendance, qui, lorsqu’elle sera franchie, confirmera le pic du cycle de 80 jours et le potentiel pic du cycle de 20 semaines.
Lors du récent rebond, le S&P 500 a franchi sa ligne de cycle à 5 577, offrant un objectif à la hausse de 6 319, un nouveau sommet historique, représentant un potentiel de profit de 742 points, soit 13 %. Si le S&P 500 atteint cet objectif, cela validera le potentiel croisement du cycle de 40 semaines. Le taux de succès pour le cycle de 80 jours est de 75 %.
Le cycle de 40 jours
Avec un creux à 5 943,23, le S&P 500 a formé son dernier cycle de 40 jours le 23 juin. Le 1er mai, il a franchi sa ligne de cycle à 5 536 pour un objectif de 6 237, représentant un potentiel de profit de 701 points ou 12,66 %. Au moment de cette mise à jour, le S&P 500 a atteint un nouveau sommet historique à 6 178,80, à seulement 59 points de son objectif, ce qui est considéré comme atteint compte tenu de la marge d’erreur de 1 %.
La ligne de tendance bleue représente la ligne de tendance du cycle de 40 jours. Lorsque le marché passera en dessous, cela confirmera que le prochain pic du cycle de 80 jours s’est formé ou est en formation. Nous prévoyons que le prochain cycle de 40 jours se forme le 27 juillet, moment où le S&P 500 devrait passer en dessous de sa ligne de cycle et fournir un objectif à la baisse.
Le graphique comprend une table représentant les lignes de cycle et leurs objectifs potentiels si le S&P 500 passe en dessous au cours de la prochaine formation du creux de 40 jours. Depuis le début de l’année, le taux de succès du cycle de 40 jours est de 100 %.
Le cycle de 20 jours
Le dernier cycle de 20 jours s’est formé le 23 juin. Au cours de la formation de ce creux de cycle, nous nous attendions à ce que le S&P 500 passe en dessous de sa ligne de cycle, ce qui s’est exactement produit à
5 992,06, fournissant un objectif à la baisse de 5 924,72. Le creux a atteint 5 943,23, à seulement 18 points de l’objectif, qui est considéré comme atteint.
Le 24 juin, le S&P 500 a franchi à la hausse sa ligne de cycle à 6 027,53, offrant un objectif de 6 111,83. Le 26 juin, le S&P 500 a atteint cet objectif, réalisant un bénéfice de 84 points en deux jours, soit 1,39 %.
Le prochain creux de 20 jours est prévu pour le 11 juillet, moment où le S&P 500 devrait former son creux sur sa ligne de cycle. Depuis le début de l’année, le taux de succès du cycle de 20 jours est de 100 %, ce qui signifie que chaque signal de trading a été fructueux.
Tableau des taux de Réussite :
Le tableau ci-dessous présente un enregistrement du S&P 500, du DJIA, de l’or et du Bitcoin à travers divers cycles, allant de 10 jours à 18 mois, couvrant la période du début de 2025 jusqu’au 27 juin 2025. Je publie ce tableau tous les six mois. Dans des articles précédents, j’ai partagé les enregistrements de succès pour les années 2023 et 2024.
Les pourcentages affichés indiquent les taux de réussite des différents signaux de trading, qui peuvent être haussiers ou baissiers.
Un objectif est considéré comme atteint lorsque le marché est à moins de 1 % de l’objectif fixé, bien qu’une marge d’erreur de 1 % soit généralement acceptable, pour certains marchés, une marge plus stricte de 0,5 % peut s’appliquer.
Comment utiliser ce tableau :
Ce tableau sert d’outil précieux pour les traders afin de déterminer dans quels marchés et cycles s’engager, augmentant ainsi leurs chances de succès. J’ai mis en évidence en rouge les cycles moins productifs, indiquant que le trading pendant ces périodes ne donnera des résultats positifs qu’environ une fois sur deux.
Il est important d’utiliser ce tableau avec prudence, car les performances passées ne garantissent pas des taux de succès similaires à l’avenir.
Conclusion
En conclusion, nous sommes à un tournant critique. Il est essentiel de surveiller de près la ligne de cycle de 40 semaines pour déterminer si le S&P 500 reste dans un marché haussier ou si le rallye actuel n’est qu’un piège haussier. Si le S&P 500 franchit cette ligne, nous pouvons nous attendre à ce qu’il monte davantage et atteigne divers objectifs à la hausse. À l’inverse, s’il échoue à le faire, cela pourrait signaler des conditions baissières à venir.
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