Le S&P 500, le 16 décembre 2024
LE S&P500 DU 16 DÉCEMBRE 2024.
Comment utiliser les cycles pour trader le marché.
Je vais commencer cette mise à jour par un exemple de comment trader un cycle.
Pour cela, j’utiliserai la ligne de cycle de 10 jours, l’utilisation du cycle de 10 jours permettant de trader un cycle complet de 40 jours.
Bien sûr, il est préférable de trader les cycles avec d’autres outils techniques, comme par exemple le VTL de J.M.Hurst.
Ceci n’est pas un conseil de trading, c’est juste à des fins éducatives.
Pour l’entrée et la sortie de la position, je n’utiliserai que la ligne de cycle.
Commençons par le dernier creux majeur du 4 novembre, qui a marqué le dernier cycle de 40 jours.
En partant du 4 Novembre, nous savons que le prochain cycle de 40 jours se terminera le 8 décembre.
Le premier signal se trouve le 6 novembre, lorsque le S&P500 a franchi à la hausse sa ligne de cycle à 5798 pour un objectif à 5899, soit 100 $.
Le même jour, le S&P500 atteint son objectif et continue de monter jusqu’à former un nouveau sommet historique à 6017,31 le 11 novembre.
Ensuite, le marché a franchi sa ligne de cycle à la baisse à 5977 le 14 novembre pour un objectif de 5936$, le S&P500 a atteint un creux à 5855 le 19 novembre.
Étant donné que le S&P500 a ouvert avec un gap à la hausse, sur ce trade, nous entrons sur le marché à 5864. Si nous vendons lorsque le marché franchit à nouveau sa ligne de cycle à 5977, cela donnera un profit de 133 $ en seulement 8 jours.
Puisque le S&P500 est dans un puissant marché haussier, je ne trade pas le signal à la baisse, même si nous savons techniquement que le S&P500 devrait décliner jusqu’à sa ligne de cycle de 20 jours, pour former son creux de cycle de 20 jours, à ce moment-là, la ligne de cycle de 20 jours se situera autour de 5900.
Le deuxième signal de trading était lorsque le S&P500 a franchi à nouveau à la hausse sa ligne de cycle le 21 novembre à 5917 pour un objectif de 5979, pour un potentiel de 62 $.
Prenant position le lendemain à l’ouverture à 5944 et sortant du trade lorsque le S&P500 a franchi à la baisse sa ligne de cycle le 10 décembre à 6058, mais disons que nous vendons au plus bas de la journée, 6029, ce trade donnera 85 $.
Pour un total de 198 $ de profits en 2 transactions en 1 mois.
Ceci peut être utilisé sur le marché à terme, mais bien sûr nous pouvons utiliser la même approche avec les mini ou micro contrats à terme, le marché des options ou même les ETF.
En attendant le creux du cycle de 40 jours le 8 décembre, nous savions que le 6 décembre était au moins le sommet de 40 jours.
Le cycle de 20 jours
Reprenons le cours normal de l’analyse hebdomadaire avec e cycle de 20 jours.
Voyons où nous en sommes maintenant depuis ma dernière mise à jour du 9 décembre.
Lors de cette mise à jour, j’ai mentionné que le marché est certainement en route pour former son sommet de cycle de 20 semaines.
Le 6 décembre, le S&P500 a atteint un nouveau sommet historique à 6 099, atteignant parfaitement sa zone cible qui se situait entre 6 116 et 6 098.
Cet objectif a été déclenché, le 26 novembre lorsque le marché du S&P500 a franchi ses lignes de cycle à 5 977 et 5 986, fournissant une zone cible à la hausse entre 6 098 et 6 116. Respectivement 121 et 130 points, ou entre 2,02 et 2,17 % de profits potentiels.
Le dernier creux de 20 jours était le 19 novembre à 5 855.
Le suivant était attendu le 7 décembre, le S&P500 a atteint un creux le 10 décembre à 6 029, juste 3 jours plus tard que prévu. Ce cycle de 20 jours a duré 21 jours, la durée du cycle de 20 jours selon le modèle nominal de Hurst est de 18 jours.
Le S&P500 a trouvé un support sur sa ligne de cycle le 10 décembre.
Étant donné que c’est le deuxième cycle de 20 jours depuis le creux du 4 novembre, techniquement le marché est censé franchir en dessous des lignes de cycle et fournir un objectif à la baisse. Surtout que nous attendons le creux de cycle de 20 semaines en décembre.
Le prochain creux de 20 jours est attendu le 28 décembre.
Si le marché rebondit fortement et atteint un nouveau sommet historique, alors nous pouvons considérer l’analyse alternative pour le cycle de 80 jours. Mais le nouveau sommet potentiel sera très proche d’être le sommet de cycle de 20 semaines. Nous verrons plus tard les différentes options. Peu importe l’option, nous commençons de toute façon un nouveau cycle de 20 jours.
Le cycle de 40 jours.
Avec un creux à 5 696, le dernier creux de 40 jours était le 4 novembre. Après la formation du creux de 40 jours, le 6 novembre, le marché du S&P500 a franchi à nouveau ses lignes de cycle à 5 848, fournissant une zone cible à la hausse entre 6 000 et 6 017, pour 152 points ou 2,59 % de profits potentiels.
L’objectif a été atteint 4 jours plus tard, le 8 novembre, le prochain 40 jours était attendu le 8 décembre.
Le 10 décembre, le S&P500 a atteint un creux à 6 029, ce creux pourrait être le creux de 40 jours.
Puisque nous attendons les creux des cycles de 80 jours et de 20 semaines pour la mi-décembre, le S&P500 est censé franchir en dessous de sa ligne de cycle. Si le S&P500 ne franchit pas en dessous de sa ligne de cycle, alors il y a une anomalie sur le marché.
Peut-être que cela est dû à la formation du dernier creux de 80 jours, qui pourrai être le 4 novembre au lieu du 7 octobre.
Pour les traders de 40 jours, rien ne change parce qu’en tout cas, nous commençons un nouveau cycle de 40 jours, la seule différence est la force du prochain cycle, si le dernier 80 jours était le 4 novembre, nous pourrions voir un rebond rapide et court formant un nouveau sommet, puis plus tard le marché franchira en dessous de ses lignes de cycle, en route vers le prochain creux de 40, 80 jours et de 20 semaines.
Sinon, le marché devrait franchir en dessous de ses lignes de cycle cette semaine et fournira une zone cible à la baisse.
Le prochain creux de 40 jours est attendu autour du 11 ou 13 janvier, la ligne verticale bleue en pointillés.
En supposant que le 10 décembre était le creux de 40 jours, j’ai tracé la ligne de tendance du cycle de 40 jours, la ligne bleue sur le graphique, avec cette ligne de tendance, nous pourrons identifier quand le prochain sommet de 80 jours se formera, lorsque le S&P500 franchira en dessous. Puisque nous attendons bientôt le creux de 20 semaines, lorsque cela se produira, nous pourrons nous attendre à un déclin marqué.
Le taux de réussite du trading du cycle de 40 jours est de 90 %.
Le cycle de 80 jours.
Avec ce cycle, nous pouvons avoir 2 options, la première est comme je l’ai mentionné dans ma dernière analyse, le creux du cycle de 80 jours serai le 7 octobre.
Puisque nous attendons le prochain cycle plus long formant un creux, le cycle de 20 semaines et le cycle de 80 jours, pour valider cette option, le S&P500 est censé franchir en dessous de sa ligne de cycle.
Le problème avec cette option est que le S&P500 est toujours au-dessus de sa ligne de cycle et le creux est attendu le 14 décembre, lundi, la date du creux sera dépassée, si cette option est valide, nous devrions avoir un déclin marqué cette semaine pour former le cycle de 80 jours, à moins que le cycle soit plus long que prévu, le creux se produira un peu plus tard.
La deuxième option, qui est la plus probable, est que le dernier creux de 80 jours était le 4 novembre, dans ce cas, nous pouvons attendre le prochain creux de 80 jours le 11 janvier 2025. Si ce scénario est le bon, le dernier cycle de 80 jours a duré 90 jours, ce qui est très long pour un cycle de 80 jours, généralement la durée moyenne est de 68 jours selon le modèle nominal de Hurst, mais ce n’est pas impossible en raison du contexte politique, avec l’élection présidentielle américaine.
Ensuite, nous pouvons avoir une courte montée pour former le sommet de 80 jours, et une baisse en route vers le prochain creux de 80 jours.
Pourquoi cette anomalie?
C’est certainement dû à l’élection présidentielle américaine. Lorsque le marché attend une nouvelle ou un événement, les cycles ont tendance à se raccourcir ou à s’allonger légèrement.
Mais le creux du cycle se formera dans une fenêtre temporelle dans le temps attendu. Avec le sommet du 6 décembre à 6 099, le S&P500 a atteint sa zone cible 6105-6087.
Le taux de réussite pour trader le cycle de 80 jours est de 100 %, ce qui signifie que tous les signaux de trading sont rentables.
Le cycle de 20 semaines.
Nous attendons toujours la formation du creux du cycle de 20 semaines, qui devrait se produire très bientôt. Pendant la formation de ce creux de cycle de 20 semaines, le marché du S&P500 devrait trouver un support sur sa ligne de cycle, qui sera autour de 5 840 le 14 décembre.
Si le deuxième scénario pour le cycle de 80 jours est le bon, alors le creux du cycle de 20 semaines devrait se former autour du 11 janvier 2025, la ligne verte verticale en pointillés sur le graphique.
À cette date, la ligne de cycle sera autour de 5 935.
Mais en raison de la quantité de bullishness sur le marché du S&P500, il y a une possibilité que le marché n’atteigne même pas sa ligne de cycle.
En conclusion.
L’indice S&P500 est toujours dans une phase haussière, mais le sommet de 20 semaines devrait se former très bientôt. Nous pouvons nous attendre à ce que le creux de cycle de 20 semaines se forme entre 5 935 et 5 840.
Après ce creux établi, nous pouvons nous attendre à un remontée vers le sommet du cycle de 18 mois.