S&P500 Technical Analysis | January 13, 2025 Market Update
Introduction
Dans le premier article de janvier 2025, j’ai publié 2 tableaux, ces tableaux représentent le taux de réussite pour les années 2023 et 2024. L’analyse de ces tableaux montre la précision du signal de trading, permettant de fournir des rendements constants via la technique des cycles de Hurst.
Ces tableaux aident le trader ou l’investisseur à choisir quel cycle dans quel marché trader, afin de générer des revenus supplémentaires de manière régulière. Pour cette année 2025, j’ai apporté un petit changement concernant la marge d’erreur ; même si la moyenne habituelle d’erreur est de 1 %, pour essayer d’être plus précis, j’ai réduit la marge d’erreur de 1 % à 0,5 %.
Analyse Hebdomadaire du Cycle De 10 Jours.
Depuis le sommet historique du 6 décembre 2024, l’indice S&P500 a fourni 5 signaux de trading. Le premier signal était à la baisse lorsque le S&P500 a franchi sa ligne de cycle ou FLD, le 10 décembre à 6 058, pour un objectif potentiel de baisse à 6 016. Le même jour, le S&P500 a atteint un bas à 6 029, mais le marché a continué à décliner, atteignant un bas lors de la formation du bas du cycle de 10 jours suivant, le 20 décembre à 5 832,30.
Le 24 décembre, le S&P500 a franchi à nouveau sa ligne de cycle à 5 985, fournissant un nouvel objectif de sommet historique à 6 138, mais en raison de la faiblesse du marché, le S&P500 a manqué son objectif et a plutôt fourni un objectif de baisse à 5 809 le 30 décembre.
Le 2 janvier 2025, le S&P500 a atteint un bas à 5 829, manquant son objectif de seulement 20 points ou 0,34 %, mais comme ce bas était dans la marge d’erreur de 0,50 %, l’objectif est considéré comme atteint.
Le quatrième signal est survenu le 3 janvier 2025, lorsque le S&P500 a franchi sa ligne de cycle à 5 940, offrant un objectif à la hausse à 6 051, soit 111 points ou 1,86 % de bénéfices potentiels. Le 6 janvier, l’objectif a été atteint.
Le cinquième et dernier signal de trading a eu lieu le vendredi 10 décembre, lorsque le S&P500 a franchi en dessous de sa ligne de cycle à 5 891, pour un objectif potentiel de baisse à 5 762. Le franchissement s’est produit après que le S&P500 a manqué son dernier objectif de seulement 31 points, ou 0,50 %, juste à la limite de la marge d’erreur ; l’objectif est donc considéré comme atteint. Pour les deux premiers signaux de l’année, le marché a atteint son objectif, avec un taux de réussite de 100 %. Le prochain cycle de 10 jours devrait former un bas le 10 janvier et le 18 janvier.
LE CYCLE DE 20 JOURS
Le dernier cycle de 20 jours s’est formé le 20 décembre 2024 à 5 832,30. Le prochain bas était attendu le 7 janvier 2025. Depuis le bas du 20 décembre et le bas du 2 janvier, le S&P500 a fourni 1 signal de trading. Le franchissement au-dessus de sa ligne de cycle a eu lieu le 3 janvier à 5 905,87, donnant un objectif à la hausse à 5 982, qui a été atteint 3 jours plus tard, le 6 janvier 2025. Le premier signal de trading de l’année a été atteint, offrant un taux de réussite de 100 % pour le cycle de 20 jours. Le franchissement confirme que le bas du 20 décembre ou du 2 janvier est au moins un bas de cycle de 20 jours. Tout indique que le dernier bas de 20 jours est celui du 20 décembre 2024.
Techniquement, au moment du prochain bas du cycle de 20 jours, suivant un bas majeur, le S&P500 devrait trouver un support sur sa ligne de cycle. Si le S&P500 ne trouve pas de support, alors nous pouvons commencer à envisager un scénario baissier. Même si le dernier bas de 20 jours était le 2 janvier 2025, le S&P500 devrait trouver un support sur sa ligne de cycle d’ici le 20 janvier.
Le jeudi 9 janvier, le S&P500 a franchi en dessous de sa ligne de cycle à 5 941, pour un objectif potentiel à 5 862, le lendemain, vendredi 10, le S&P500 a atteint son objectif, le deuxième signal de l’année a également été un succès, maintenant le taux de réussite à 100 %.
Le prochain bas de 20 jours était attendu pour le 7 janvier, mais le déclin de vendredi dernier pourrait être le bas de cycle de 20 jours attendu, dans ce cas, le cycle de 20 jours durera 21 jours, soit 3 jours de plus que le modèle nominal de Hurst qui est de 18 jours. Cela a du sens, car dans une tendance baissière, les cycles sont généralement plus longs que le modèle nominal, et dans une tendance haussière, les cycles ont tendance à être plus courts.
LE CYCLE DE 40 JOURS
Mon analyse préférée est que le bas du 20 décembre 2024 était le bas du cycle de 20 semaines, alors selon le principe de synchronisation de Hurst, c’est aussi le bas des cycles de 80, 40, 20 et 10 jours.
Supposons que le dernier bas du cycle de 40 jours se soit formé le 20 décembre 2024. Le prochain bas pour ce cycle de 40 jours est attendu le 23 janvier 2025. Mais nous devons garder à l’esprit que le bas pourrait s’être produit le 2 janvier 2025, mais pour le reste de l’analyse, savoir où le dernier bas de 40 jours s’est formé n’est pas très important pour l’instant. Cela change simplement le moment où le prochain bas de 40 jours se formera.
Dans le cas du 20 décembre, le bas est attendu le 23 janvier, sinon, si le bas est le 2 janvier, il est attendu le 5 février 2025. Seulement 13 jours de différence, donc nous pouvons nous attendre à un bas se formant durant cette fenêtre temporelle.
Depuis le bas précédent, le S&P500 a augmenté vers sa ligne de cycle. Pour que la tendance haussière du S&P500 continue, il est très important que le S&P500 franchisse au-dessus de ses lignes de cycle, cela confirmera la possibilité des sommets de cycles plus longs ; les cycles de 20, 40 semaines et 18 mois ne se sont pas encore formés. Si le S&P500 échoue à franchir au-dessus de sa ligne de cycle, alors il y a une très forte probabilité que le 6 décembre 2024 ait été un sommet majeur.
Si le marché franchit au-dessus de sa ligne de cycle, il devrait trouver un support sur sa ligne de cycle lors de la formation du bas du 23 janvier ou du 5 février, puis rebondir fortement en vue de former le sommet de 80 jours.
Le sommet du cycle de 40 jours est attendu entre le 6 et le 19 janvier, selon où nous plaçons le dernier bas de 40 jours. Lorsque le prochain bas de 20 jours sera confirmé, je dessinerai la ligne tendance du cycle de 20 jours, le VTL, un franchissement en dessous de la tendance du cycle de 20 jours ou VTL, confirmera le sommet du cycle de 40 jours.
Lorsque le sommet du cycle de 40 jours du S&P500 sera identifié, il sera très important de voir où le sommet s’est formé par rapport au sommet du cycle ; savoir si nous avons une traduction temporelle à gauche ou à droite donnera une idée de la future tendance du marché.
Pour en savoir plus sur la traduction temporelle et ses conséquences, je recommande de regarder ma vidéo, les secrets derrière les cycles, et de lire mes articles sur la traduction temporelle, c’est un concept très important pour aider à anticiper la volatilité de la tendance du marché. Lors du dernier déclin de vendredi, le marché a franchi en dessous de sa ligne de tendance de cycle, confirmant que le sommet historique du 6 décembre à 6 099,97 est le sommet du cycle de 80 jours et d’au moins 20 semaines.
LE CYCLE DE 80 JOURS
Lors de la formation du bas du 2 janvier, le S&P500 a franchi en dessous de sa ligne de cycle fournissant un objectif de baisse.
Le franchissement s’est produit à 5 935 et 5 898 pour une zone cible entre 5 771 et 5 697. Après avoir formé son bas à 5 829, le S&P500 a rebondi et trouvé résistance sur sa ligne de cycle.
Depuis ce jour, le marché a repris sa baisse, ce qui est un autre signe que le sommet du 6 décembre pourrait être un sommet majeur. Après avoir formé son bas le 2 janvier, le S&P500 était censé franchir au-dessus de sa ligne de cycle ; comme cela n’a pas eu lieu, cela pourrait être un signe baissier, mais nous avons besoin de confirmation pour étiqueter officiellement le bas du 20 décembre ou du 2 janvier comme
le dernier bas de 80 jours. Le prochain cycle de bas de 80 jours est attendu le 23 février. Le dernier objectif à la hausse pour l’année 2024 entre 6 124 et 5 797 a été parfaitement atteint avec un sommet historique à 6 099,97 (voir le graphique de 20 jours).
Le sommet pour le prochain cycle de 80 jours est attendu le 23 janvier, mais il est possible que le sommet du 6 janvier puisse être le sommet de 80 jours ; dans ce cas, cela est baissier pour le marché et nous pouvons nous attendre à un déclin supplémentaire.
LE CYCLE DE 20 SEMAINES
Au moment où j’écris ce post, le S&P500 se négocie sur sa ligne de cycle, mais le prix médian n’a pas encore franchi en dessous de sa ligne de cycle.
Pour rappel, pour obtenir un signal valide, le prix médian doit franchir en dessous de sa ligne de cycle. Si la semaine prochaine le marché continue sa baisse et que le S&P500 franchit en dessous de sa ligne de cycle, alors nous aurons un objectif potentiel à la baisse, d’au moins 5 609.
Mais avant de prendre cet objectif au sérieux, nous avons besoin de confirmation du franchissement.
Comme mentionné dans la mise à jour précédente, le dernier bas du cycle de 20 semaines a trouvé un support le 20 décembre 2024, juste sur sa ligne de cycle comme prévu.
Le prochain cycle de 20 semaines est attendu pour la semaine du 26 avril. En raison du principe de synchronisation, ce bas sera également le bas des cycles de 40 semaines et de 18 mois. Techniquement, cette semaine, nous devrions avoir la confirmation du franchissement.
CONCLUSION
Les cycles de 20, 40 semaines et 18 mois du marché boursier américain sont en phase de baisse.
Nous pouvons nous attendre à plus de déclins jusqu’à la mi-avril 2025, lorsque le prochain bas du cycle de 18 mois devrait se former. Nous pouvons nous attendre à ce que les prix trouvent un support, au moins sur la ligne de cycle de 40 semaines, mais il y a aussi la probabilité que le marché franchisse en dessous de cette ligne de cycle de 40 semaines, fournissant un objectif plus bas.
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